こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
これまで個別株式銘柄の分析をしてきましたが、今後はセクターごとの分析もしていきたいと思います。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
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投資家の資金は、セクターごとに流入・流出することが多く、同じセクターの銘柄であれば同じような値動きをすることが多いです。
そのため、投資する銘柄を決めるときに、調子の良いセクターから銘柄を選択すると良い投資成績につながります。
今回は、今後も話題の中心になるであろう円安メリット銘柄について分析したいと思いますので、参考にして頂けると嬉しいです。
2024年に入って、円安はさらに進み、150円台が当たり前になってきました。
円安になればなるほど、海外で儲けている企業の利益は大きくなります。
そのため、利益が増えると、株価も上がりやすくなりますので、投資していれば資産が増えるということになります。
株式投資や就活のための企業研究をしておられる方におすすめの記事になります。
以下の情報は、2024年3月23日現在の情報になります。
目次
円安とは?
円安とは、日本円の価値が外貨と比べて相対的に低い状態です。
為替相場(2ヵ国間の通貨を両替する際の価格)は、需要と供給のバランスによって常に上がったり下がったりします。
たとえば日本円よりも米ドルを買いたい人が増えれば、米ドルの価値は上がり価格は上昇、つまり円安ドル高に推移します。
反対に日本円よりも米ドルを買いたい人が減れば、米ドルの価値は下がり価格は下落、つまり円高ドル安に推移します。
しかしこれらの変動要因をしっかりと抑えておくことで、FX取引に役立ちます。
たとえば1ドル=100円の場合、1ドル=125円に変動すれば円安です。
一見すると円の価値が上がったようにも見えますが、これは1ドルへ両替するのに100円必要だったのが、25円高い125円必要になったことから、円の価値が安い、つまり円安と表します。
こちらも円高と同様に、海外旅行をイメージしてみましょう。
たとえば日本からアメリカへ海外旅行へ行く際に、1万円を米ドルに両替します。
1ドル=100円の時に両替をすれば、100ドル(1万÷100=100)です。
しかし1ドル=125円の時なら、80ドル(1万÷125=80)しか両替できません。
このように円安は円の価値が低くなるので、同じお金で米ドルに両替しても受け取るお金は少なくなってしまいます。
円安メリット銘柄の特徴
日本の主な貿易(輸入・輸出)は、以下の通りです。
輸出 … 自動車・半導体・電子部品・鉄鋼など
一方、自動車や半導体・電子部品などを多くの国に輸出しており、日本の経済成長を支える重要な要素の一つです。
外貨を日本円に両替すると、同じお金でより多くの日本円に両替できるので、海外からの観光客が増えるというのもメリットの一つです。
日本は輸出大国であるため、円安は日本の景気を上げ、株価が上昇する要因ともいえます。
日本円を外貨に両替すると、同じお金でもより少なくなってしまうので、海外旅行へ行きにくくなるというデメリットもあります。
円安メリット内の銘柄
市場別に銘柄を並べています。
個別銘柄の記事があるものは、銘柄名にリンクをつけていますので、是非そちらもチェックしてみてください。
RERの目安は15倍、PBRは1倍なので、それ以下だと割安といえます。
また、利回りは4%以上だと高配当銘柄といえます。
割安で高配当を狙うのも良いと思います。
【6817】スミダコーポレーション、【7250】太平洋工業、【9104】商船三井、【9110】NSユナイテッド海運、【5184】ニチリン
上記は、データ上は割安で高配当な銘柄ということになります。
コード | 銘柄名 | 市場 | PER | PBR | 利回り |
1963 | 日揮HD | プライム | 22.8 | 0.91 | 2.65 |
3436 | SUMCO | プライム | - | 1.48 | - |
4044 | セントラル硝子 | プライム | 7.2 | 0.64 | 3.97 |
4063 | 信越化学工業 | プライム | 25.9 | 3.16 | 1.48 |
4186 | 東京応化工業 | プライム | 31.3 | 3 | 1.28 |
4543 | テルモ | プライム | 39.1 | 3.38 | 0.8 |
4626 | 太陽HD | プライム | 16.1 | 1.87 | 2.26 |
4631 | DIC | プライム | 27.5 | 0.76 | 3.44 |
4980 | デクセリアルズ | プライム | 18.2 | 4.28 | 1.57 |
5105 | TOYO TIRE | プライム | 9.6 | 1.1 | 3.73 |
5108 | ブリヂストン | プライム | 12.8 | 1.37 | 3.14 |
5214 | 日本電気硝子 | プライム | 12 | 0.66 | 3.48 |
5334 | 日本特殊陶業 | プライム | 12.7 | 1.69 | 3.13 |
6103 | オークマ | プライム | 11.5 | 1.03 | 2.74 |
6135 | 牧野フライス製作所 | プライム | 11 | 0.71 | 2.41 |
6141 | DMG森精機 | プライム | 14.9 | 1.94 | 2.41 |
6146 | ディスコ | プライム | 79.3 | 16 | 0.47 |
6222 | 島精機製作所 | プライム | 63.5 | 0.53 | 0.73 |
6262 | PEGASUS | プライム | - | 0.43 | 0.94 |
6272 | レオン自動機 | プライム | 11.3 | 1.2 | 2.63 |
6273 | SMC | プライム | 32.4 | 3.04 | 1.05 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | プライム | 14.3 | 1.65 | 2.26 |
6293 | 日精樹脂工業 | プライム | 25.9 | 0.56 | 2.86 |
6301 | コマツ | プライム | 12.3 | 1.48 | 3.24 |
6305 | 日立建機 | プライム | 11 | 1.34 | - |
6310 | 井関農機 | プライム | 58.2 | 0.34 | 2.91 |
6315 | TOWA | プライム | 42.2 | 4.64 | 0.41 |
6326 | クボタ | プライム | 12.1 | 1.25 | - |
6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 7.1 | 1.03 | 1.25 |
6358 | 酒井重工業 | プライム | 12.7 | 1.03 | 3.94 |
6367 | ダイキン工業 | プライム | 22.6 | 2.41 | 1.18 |
6395 | タダノ | プライム | 16.8 | 0.88 | 1.83 |
6418 | 日本金銭機械 | プライム | 15.3 | 1.2 | 2 |
6432 | 竹内製作所 | プライム | 11.3 | 1.91 | 2.76 |
6440 | JUKI | プライム | 18.9 | 0.51 | 3.68 |
6448 | ブラザー工業 | プライム | 14.4 | 1.1 | 2.42 |
6472 | NTN | プライム | 18.8 | 0.7 | 3.14 |
6479 | ミネベアミツミ | プライム | 24.2 | 1.78 | 1.36 |
6480 | トムソン | プライム | 16.5 | 0.62 | 2.84 |
6501 | 日立製作所 | プライム | 24.2 | 2.43 | - |
6503 | 三菱電機 | プライム | 20.4 | 1.56 | 1.96 |
6586 | マキタ | プライム | 28.4 | 1.36 | - |
6588 | 東芝テック | プライム | - | 2.18 | 1.49 |
6592 | マブチモーター | プライム | 25.3 | 1.16 | 2.74 |
6594 | ニデック | プライム | 27 | 2.35 | 1.18 |
6702 | 富士通 | プライム | 22.4 | 2.91 | 1.03 |
6724 | セイコーエプソン | プライム | 15.7 | 1.12 | 2.83 |
6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | - | 1.02 | - |
6752 | パナソニックHD | プライム | 7.4 | 0.81 | 2.41 |
6754 | アンリツ | プライム | 20.7 | 1.39 | 3.18 |
6762 | TDK | プライム | 23.5 | 1.75 | 1.56 |
6770 | アルプスアルパイン | プライム | - | 0.62 | 2.6 |
6789 | ローランドDG | プライム | - | 1.83 | - |
6794 | フォスター電機 | プライム | 13.4 | 0.48 | 2.07 |
6800 | ヨコオ | プライム | 25.4 | 0.74 | 2.88 |
6817 | スミダコーポレーション | プライム | 7 | 0.73 | 4.33 |
6820 | アイコム | プライム | 17.5 | 0.8 | 2.32 |
6841 | 横河電機 | プライム | 16.8 | 2.2 | 1.14 |
6857 | アドバンテスト | プライム | 77 | 12.35 | - |
6902 | デンソー | プライム | 22.3 | 1.72 | 1.79 |
6914 | オプテクスG | プライム | 13.9 | 1.59 | 2.04 |
6941 | 山一電機 | プライム | 23.9 | 1.31 | 1.28 |
6952 | カシオ計算機 | プライム | 21.3 | 1.36 | - |
6954 | ファナック | プライム | 33.1 | 2.48 | - |
6958 | 日本CMK | プライム | 19.4 | 0.69 | 1.8 |
6963 | ローム | プライム | 20.2 | 1.03 | 1.99 |
6971 | 京セラ | プライム | 29.3 | 0.93 | 2.41 |
6976 | 太陽誘電 | プライム | 147 | 1.4 | 2.53 |
6981 | 村田製作所 | プライム | 23.9 | 2.16 | 1.75 |
6988 | 日東電工 | プライム | 20.1 | 2.12 | 1.84 |
6997 | 日本ケミコン | プライム | - | 0.66 | - |
7003 | 三井E&S | プライム | 12 | 2.02 | 0.15 |
7011 | 三菱重工業 | プライム | 24 | 2.38 | 1.18 |
7012 | 川崎重工業 | プライム | 69.7 | 1.47 | 0.8 |
7201 | 日産自動車 | プライム | 6 | 0.42 | 2.39 |
7203 | トヨタ自動車 | プライム | 11.5 | 1.59 | - |
7211 | 三菱自動車 | プライム | 5.3 | 0.8 | 2.01 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | - | 0.4 | - |
7250 | 太平洋工業 | プライム | 6.8 | 0.65 | 4.42 |
7261 | マツダ | プライム | 6.6 | 0.69 | 2.82 |
7267 | ホンダ | プライム | 9.5 | 0.76 | 3.09 |
7270 | SUBARU | プライム | 7.6 | 1.09 | 2.8 |
7272 | ヤマハ発動機 | プライム | 7.8 | 1.21 | 3.63 |
7309 | シマノ | プライム | 37.1 | 2.5 | 1.28 |
7313 | ティー・エステック | プライム | 21.5 | 0.83 | 2.61 |
7731 | ニコン | プライム | 20.2 | 0.83 | 3.18 |
7732 | トプコン | プライム | 61.9 | 1.89 | 2.38 |
7733 | オリンパス | プライム | 10 | 3.37 | 0.83 |
7741 | HOYA | プライム | 40.3 | 7.59 | - |
7751 | キヤノン | プライム | 14.5 | 1.32 | 3.36 |
7752 | リコー | プライム | 18.4 | 0.82 | 2.7 |
7762 | シチズン時計 | プライム | 11.7 | 1.05 | 3.97 |
7974 | 任天堂 | プライム | 22 | 3.9 | 2.28 |
8035 | 東京エレクトロン | プライム | 52.7 | 11.46 | 0.95 |
8053 | 住友商事 | プライム | 9 | 1.06 | 1.97 |
8058 | 三菱商事 | プライム | 15.4 | 1.67 | 1.97 |
9101 | 日本郵船 | プライム | 9.6 | 0.76 | 3.11 |
9104 | 商船三井 | プライム | 7.3 | 0.75 | 4.24 |
9107 | 川崎汽船 | プライム | 14.1 | 0.98 | 3.98 |
9110 | NSユナイテッド海運 | プライム | 7.1 | 0.83 | 4.32 |
9119 | 飯野海運 | プライム | 7.5 | 1.09 | 4.06 |
3355 | クリヤマHD | スタンダード | 7.6 | 0.63 | 3.53 |
4957 | ヤスハラケミカル | スタンダード | 25.3 | 0.33 | 1.67 |
5184 | ニチリン | スタンダード | 9.2 | 0.94 | 4.16 |
5218 | オハラ | スタンダード | 17.6 | 0.67 | 1.77 |
5984 | 兼房 | スタンダード | 20.7 | 0.36 | 2.02 |
5998 | アドバネクス | スタンダード | 115 | 0.75 | 1.42 |
6210 | 東京機械金属 | スタンダード | - | 0.87 | 4.38 |
6217 | 津田駒工業 | スタンダード | 10.1 | 1.53 | - |
6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 5.8 | 3.31 | - |
6772 | コスモス | スタンダード | 6 | 0.7 | 2.75 |
6993 | 大黒屋 | スタンダード | - | 1233 | - |
7014 | 名村造船 | スタンダード | 10.9 | 2.11 | 0.49 |
7018 | 内海造船 | スタンダード | 4.2 | 0.88 | 2 |
7214 | GMB | スタンダード | 7.7 | 0.27 | 2.6 |
7217 | テイン | スタンダード | 11.3 | 0.85 | 3.57 |
7709 | クボテック | スタンダード | - | 7.19 | - |
7859 | アルメディオ | スタンダード | 12.9 | 4.28 | - |
8018 | 三共生興 | スタンダード | 13.5 | 0.72 | 3.47 |
9115 | 明海グループ | スタンダード | 5.2 | 0.63 | 0.64 |
9130 | 共栄タンカー | スタンダード | 210 | 0.44 | 1.82 |
今後の円安メリット銘柄
輸出企業は、円安になると売り上げが増えます。
海外での売上が、円換算したときに増えるからです。
海外で生産・販売しているグローバル企業も同様に、海外子会社の売上が増えれば、日本の本社の売上も拡大します。
海外での売上比率が大きい企業ほど、このメリットは大きくなります。
一方で、原材料や製品を海外から調達している企業は、円安になると円換算でのコストが増えるため、利益面ではマイナスの影響を受けます。
要するに、円安がプラスに働くかマイナスに働くかは、海外での売上増と、調達面などでのコスト増のバランス次第となるわけです。
日本を代表する輸出企業としては、自動車・半導体・精密機器・農業機械などがあります。
参考に、私が注目している円安メリット銘柄の【6857】アドバンテストの10年チャートです。
他には、【7270】SUBARUの10年チャートです。
SUBARUは、水平対向エンジンや四輪駆動車、安全技術に強みを持ち、米国売上比率が高い自動車メーカーです。
米国の売上比率が高いので、円安メリットを受ける銘柄になります。
その他のセクター
まとめ
円安メリット銘柄には、日本の主要産業が多く含まれており、現在の日経平均株価の史上最高値更新に大きく貢献しました。
日本の株式市場を牽引する銘柄なので、今後も成長が期待できるセクターになります。
特に、自動車や半導体は世界的にも話題となることが多く、パフォーマンスが高いセクターです。
そのため、投資家としては上昇時に備えて、安いところで仕込んでおきたいところです。
今後も円安はしばらく続くと思われますので、今回紹介した銘柄も含めて、ご自身の良いと思う銘柄をウォッチしておくことが重要だと思います。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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